证券之星消息，11月22日，中银中证800指数型发起式A最新单位净值为0.8878元，累计净值为0.8878元，较前一交易日下跌3.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.51%，近3个月上涨16.54%，近6个月上涨5.92%，近1年上涨8.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证800指数型发起式A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.52%，债券占净值比4.21%，现金占净值比3.84%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为赵建忠，赵建忠于2021年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-8.45%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为10次，胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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